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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
5 330
9 896
15 427
19 487
Autres investissements à court terme
13,663
13,721
14,981
887,746
Trésorerie totale
5 344
9 909
15 442
20 375
Créances nettes
10 353
5 399
9 298
6 687
Inventaire
8 739
8 488
5 657
4 946
Autre actif à court terme
-
1 341
1 139
1 074
Total des actifs à court terme
29 293
31 768
34 742
36 199
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
21 996
18 494
21 216
21 051
Dépréciation cumulée
-10 490
-10 572
-11 537
-12 349
Investissements nets en terrains, usines et équipements
11 506
7 922
9 679
8 702
Fonds propres et autres investissements
1 100
1 000
500
-
Clientèle
4 382
3 907
7 821
7 223
Autres actifs à long terme
369,56
170,89
112,878
8 323
Total des actifs non circulants
19 161
13 990
18 198
24 630
Total des actifs
48 454
45 758
52 940
60 829
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
14 467
16 895
-
-
Créances
6 265
3 070
4 235
4 811
Impôts exigibles
388,627
94,848
448,194
89,318
Charges à payer
2 784
2 251
1 621
2 107
Chiffre d'affaires différé
2 621
1 624
2 540
1 527
Autre passif à court terme
14 508
17 700
9 978
7 035
Total des passifs à court terme
27 344
25 515
19 653
16 291
Passifs non à court terme
Dette à long terme
9 929
2 368
6 407
12 426
Chiffre d'affaires différé
727,928
607,309
467,967
467,329
Autres passifs à long terme
501,354
807,898
839,171
768,595
Total des passifs non à court terme
12 766
5 605
9 732
15 690
Passifs totaux
40 110
31 120
29 385
31 980
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
3,389
2,884
22,717
20,88
Bénéfices non répartis
-64 126
-54 929
-41 908
-34 100
Cumul des autres bénéfices complets
3 077
2 378
2 896
1 812
Total des capitaux propres
7 688
13 945
22 591
27 807
Passif total et capitaux propres
48 454
45 758
52 940
60 829