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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-47 769
-35 728
9 287
-7 571
0
Dépréciation et amortissement
47 349
47 752
14 954
3 485
-
Variation du fonds de roulement
-16 864
-5 436
-25 434
12 273
0
Inventaire
-9 548
-19 599
-28 673
7 813
0
Autre fonds de roulement
-33 830
-4 017
-1 866
2 102
0
Autres éléments non monétaires
1 928
2 901
23 935
2 154
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-25 251
5 766
7 815
4 808
0
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 579
-9 783
-9 681
-2 706
-
Acquisitions nettes
-3 547
-1 600
-4 869
-205 640
0
Autres activités d’investissement
-
-
1
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 112
-11 347
-14 427
-208 195
0
Variation de la trésorerie nette
-46 456
-16 790
85 830
23 234
25
Trésorerie en début de période
91 289
109 678
22 900
25
0
Trésorerie en fin de période
44 833
92 848
109 678
22 900
25
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-25 251
5 766
7 815
4 808
0
Dépenses d’investissement
-8 579
-9 783
-9 681
-2 706
-
Flux de trésorerie disponible
-33 830
-4 017
-1 866
2 102
0