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Cherry SE (C3RY.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
92 848
109 678
22 900
Autres investissements à court terme
-
-
25
Trésorerie totale
92 848
109 678
22 925
Créances nettes
16 348
19 610
10 887
Inventaire
64 755
43 338
27 080
Autre actif à court terme
2 228
1 329
1 359
Total des actifs à court terme
176 791
176 626
62 488
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
62 100
55 452
43 107
Dépréciation cumulée
-23 439
-12 524
-2 146
Investissements nets en terrains, usines et équipements
38 661
42 928
40 961
Clientèle
78 787
108 540
103 217
Biens incorporels
79 876
81 569
81 397
Autres actifs à long terme
13
7
205
Total des actifs non circulants
202 275
234 351
228 045
Total des actifs
379 066
410 977
290 532
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
208
202
6 072
Créances
30 886
17 892
14 499
Autre passif à court terme
-
90
-
Total des passifs à court terme
47 260
33 131
33 219
Passifs non à court terme
Dette à long terme
45 253
45 833
72 927
Passif d’impôts différé
20 216
21 997
24 715
Autres passifs à long terme
105
115
124
Total des passifs non à court terme
79 980
84 694
114 728
Passifs totaux
127 240
117 825
147 947
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
23 393
24 300
36
Bénéfices non répartis
-34 012
1 716
-7 571
Total des capitaux propres
251 826
293 152
142 585
Passif total et capitaux propres
379 066
410 977
290 532