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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-47 769
-35 728
9 287
-7 571
Dépréciation et amortissement
47 349
47 752
14 954
3 485
Variation du fonds de roulement
-16 864
-5 436
-25 434
12 273
Inventaire
-9 548
-19 599
-28 673
7 813
Autre fonds de roulement
-33 830
-4 017
-1 866
2 102
Autres éléments non monétaires
1 928
2 901
23 935
2 154
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-25 251
5 766
7 815
4 808
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 579
-9 783
-9 681
-2 706
Acquisitions nettes
-3 547
-1 600
-4 869
-205 640
Autres activités d’investissement
-
-
1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 112
-11 347
-14 427
-208 195
Variation de la trésorerie nette
-46 456
-16 790
85 830
23 234
Trésorerie en début de période
91 289
109 678
22 900
25
Trésorerie en fin de période
44 833
92 848
109 678
22 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-25 251
5 766
7 815
4 808
Dépenses d’investissement
-8 579
-9 783
-9 681
-2 706
Flux de trésorerie disponible
-33 830
-4 017
-1 866
2 102