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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
427 200
427 200
296 600
277 100
157 800
Dépréciation et amortissement
114 900
114 900
88 800
89 100
80 400
Impôts sur le revenu différés
-24 400
-24 400
-14 800
-5 800
-22 500
Rémunération à base d’actions
24 000
24 000
27 700
17 200
16 000
Variation du fonds de roulement
-87 800
-87 800
-144 100
-125 600
69 600
Comptes débiteurs
-900
-900
-67 900
-95 300
40 800
Inventaire
-125 000
-125 000
-137 900
-67 000
-91 600
Créances
23 100
23 100
13 200
61 400
-2 400
Autre fonds de roulement
243 200
243 200
145 200
190 400
235 000
Autres éléments non monétaires
-112 000
-112 000
26 800
28 000
27 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
350 100
350 100
274 400
282 400
332 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-106 900
-106 900
-129 200
-92 000
-97 200
Acquisitions nettes
-226 600
-226 600
-182 300
-65 000
-59 200
Achat d’investissements
-24 800
-24 800
-60 200
-148 500
-151 200
Ventes/échéance des investissements
21 200
21 200
106 200
108 200
114 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-326 000
-326 000
-251 600
-192 400
-192 700
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-21 500
-21 500
-111 000
-800
-305 800
Action ordinaire émise
9 500
9 500
2 800
7 000
3 300
Action ordinaire rachetée
-152 300
-152 300
-263 100
-153 300
-123 200
Dividendes payés
-29 400
-29 400
-29 800
-24 200
-24 600
Autres activités financières
300
300
-14 500
-500
-8 800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-193 400
-193 400
-415 300
318 700
-161 600
Variation de la trésorerie nette
-157 100
-157 100
-423 000
386 200
3 600
Trésorerie en début de période
648 700
648 700
1 071 700
685 500
681 900
Trésorerie en fin de période
491 600
491 600
648 700
1 071 700
685 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
350 100
350 100
274 400
282 400
332 200
Dépenses d’investissement
-106 900
-106 900
-129 200
-92 000
-97 200
Flux de trésorerie disponible
243 200
243 200
145 200
190 400
235 000