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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 972 480
14 251 329
21 223 264
23 172 322
15 836 862
Dépréciation et amortissement
6 491 707
6 520 116
5 663 220
5 772 900
5 921 030
Variation du fonds de roulement
-103 618 254
-99 715 518
-60 067 791
-219 291 796
38 917 348
Autre fonds de roulement
-11 857 374
-9 318 258
40 355 463
-106 402 787
138 168 076
Autres éléments non monétaires
52 144 157
48 795 682
41 606 495
36 489 431
33 805 399
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 503 585
-177 628
49 767 703
-101 992 672
142 432 591
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 353 789
-9 140 630
-9 412 240
-4 410 115
-4 264 515
Acquisitions nettes
0
-84 767
-623 966
-183 172
-3 173 403
Achat d’investissements
-116 578 008
-109 300 073
-234 529 183
-209 088 649
-103 674 005
Ventes/échéance des investissements
117 014 015
153 621 240
174 307 911
174 673 382
108 431 149
Autres activités d’investissement
674 393
640 484
442 888
608 200
559 661
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
34 873 515
83 606 232
-17 778 682
-19 308 676
20 462 491
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-94 827 766
-92 261 242
-70 935 669
-96 023 060
-87 341 924
Action ordinaire rachetée
-293 398
0
-224 377
-666 702
0
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Autres activités financières
-185 191
-44 182
-209 470
-253 768
-144 051
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-13 159 489
-23 062 770
21 917 788
-1 608 760
-36 405 981
Variation de la trésorerie nette
18 210 441
60 365 834
53 906 809
-122 910 108
126 489 101
Trésorerie en début de période
187 945 268
126 185 421
71 386 319
190 820 989
61 879 493
Trésorerie en fin de période
206 155 709
186 790 580
126 185 421
71 386 319
190 820 989
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 503 585
-177 628
49 767 703
-101 992 672
142 432 591
Dépenses d’investissement
-8 353 789
-9 140 630
-9 412 240
-4 410 115
-4 264 515
Flux de trésorerie disponible
-11 857 374
-9 318 258
40 355 463
-106 402 787
138 168 076