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BrewBilt Brewing Company (BRBL)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-18 455
-18 455
-8 545
-6 859
-11 458
Dépréciation et amortissement
205,569
205,569
105,41
9,695
0
Rémunération à base d’actions
1 250
1 250
1 343
6 023
0
Variation du fonds de roulement
1 104
1 104
676,183
584,046
840,219
Comptes débiteurs
-2,77
-2,77
-17,247
0
2,178
Inventaire
-25,272
-25,272
-14,858
-7,442
-3,708
Créances
93,238
93,238
72,508
-45,407
168,166
Autre fonds de roulement
-1 400
-1 400
-2 057
-1 102
-151,66
Autres éléments non monétaires
3 550
3 550
3 987
3 110
1 181
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-940,548
-940,548
-871,59
-542,469
-151,66
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-459,607
-459,607
-1 186
-559,119
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-459,607
-459,607
-735,679
-559,119
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-77,92
-77,92
-82,479
0
-2
Action ordinaire émise
24,203
24,203
25,105
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 482
1 482
1 593
1 013
261,02
Variation de la trésorerie nette
81,878
81,878
-13,803
-88,428
109,36
Trésorerie en début de période
32,624
32,624
46,427
134,855
25,495
Trésorerie en fin de période
114,502
114,502
32,624
46,427
134,855
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-940,548
-940,548
-871,59
-542,469
-151,66
Dépenses d’investissement
-459,607
-459,607
-1 186
-559,119
-
Flux de trésorerie disponible
-1 400
-1 400
-2 057
-1 102
-151,66