La bourse est fermée

Hugo Boss AG (BOSS.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
47,90+0,32 (+0,67 %)
À la clôture : 05:42PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
258 371
258 371
209 495
137 339
-219 593
Dépréciation et amortissement
341 697
341 697
345 026
339 284
465 327
Variation du fonds de roulement
-302 227
-302 227
-236 451
151 890
35 267
Inventaire
-99 592
-99 592
-361 281
35 273
-5 410
Autre fonds de roulement
94 525
94 525
167 015
556 563
161 832
Autres éléments non monétaires
49 691
49 691
31 986
26 214
25 183
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
393 643
393 643
357 259
658 107
239 912
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-299 118
-299 118
-190 244
-101 544
-78 080
Acquisitions nettes
-
-
-4 430
-2 963
-
Achat d’investissements
-
-
-4 430
0
-
Autres activités d’investissement
1
1
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-297 638
-297 638
-191 698
-98 150
-75 749
Variation de la trésorerie nette
-29 076
-29 076
-137 291
159 417
-7 349
Trésorerie en début de période
147 403
147 403
284 694
125 277
132 626
Trésorerie en fin de période
118 327
118 327
147 403
284 694
125 277
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
393 643
393 643
357 259
658 107
239 912
Dépenses d’investissement
-299 118
-299 118
-190 244
-101 544
-78 080
Flux de trésorerie disponible
94 525
94 525
167 015
556 563
161 832