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Borr Drilling Limited (BORR)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-317 600
22 100
-292 800
-193 000
-317 600
Dépréciation et amortissement
124 600
117 400
116 500
119 600
117 900
Impôts sur le revenu différés
200
-16 500
-2 100
-500
1 100
Rémunération à base d’actions
800
5 600
2 600
900
700
Variation du fonds de roulement
-6 300
-156 200
71 000
18 100
43 500
Autre fonds de roulement
-88 500
-164 700
-20 800
-77 800
-97 200
Autres éléments non monétaires
30 200
-17 600
41 000
16 900
23 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-39 300
-50 700
62 500
-58 900
-54 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-49 200
-114 000
-83 300
-18 900
-42 400
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-25 500
Achat d’investissements
-
-
0
0
-92 500
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
3 000
Autres activités d’investissement
9 800
9 800
-
46 500
-25 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-41 700
-104 200
-82 600
40 900
-119 700
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 800 600
-1 800 600
-355 500
0
0
Action ordinaire émise
298 100
58 100
298 100
44 800
60 200
Action ordinaire rachetée
-800
-800
0
0
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
298 100
139 000
92 600
44 800
65 200
Variation de la trésorerie nette
217 100
-15 900
72 500
26 800
-109 300
Trésorerie en début de période
68 900
118 500
46 000
19 200
128 500
Trésorerie en fin de période
286 000
102 600
118 500
46 000
19 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-39 300
-50 700
62 500
-58 900
-54 800
Dépenses d’investissement
-49 200
-114 000
-83 300
-18 900
-42 400
Flux de trésorerie disponible
-88 500
-164 700
-20 800
-77 800
-97 200