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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
181 288
155 478
122 115
102 426
51 181
-
Dépréciation et amortissement
150 442
152 781
149 998
128 888
131 568
-
Rémunération à base d’actions
5 955
6 359
5 316
4 669
1 989
-
Variation du fonds de roulement
-8 667
-9 167
307
6 467
2 543
-
Créances
-11 886
-8 226
-1 149
2 891
6 652
-
Autre fonds de roulement
233 764
224 822
224 540
243 339
168 222
-
Autres éléments non monétaires
-16 454
-19 175
-18 764
-13 720
-17 292
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
267 565
271 074
255 914
244 937
179 028
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-33 801
-46 252
-31 374
-1 598
-10 806
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-30 861
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
198 990
24 338
-859 643
-582 304
-60 236
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-293 827
-331 503
-1 060 303
-587 474
-783 966
-
Action ordinaire émise
-
-
495 566
280 356
588 457
329 750
Action ordinaire rachetée
-
-180
0
0
-126
-
Dividendes payés
-210 126
-207 522
-181 224
-154 459
-71 532
-
Autres activités financières
-10 954
-11 115
-18 322
-22 425
-13 208
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-263 087
-334 820
636 000
254 408
-28 375
-
Variation de la trésorerie nette
203 468
-39 408
32 271
-82 959
90 417
-
Trésorerie en début de période
19 310
60 040
27 769
110 728
20 311
-
Trésorerie en fin de période
222 778
20 632
60 040
27 769
110 728
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
267 565
271 074
255 914
244 937
179 028
-
Dépenses d’investissement
-33 801
-46 252
-31 374
-1 598
-10 806
-
Flux de trésorerie disponible
233 764
224 822
224 540
243 339
168 222
-