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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-82 097
-101 862
-68 857
-139 810
Dépréciation et amortissement
41 501
42 189
42 510
45 949
Impôts sur le revenu différés
409
409
-17 838
-7 772
Rémunération à base d’actions
3 008
4 715
5 726
4 678
Variation du fonds de roulement
43 546
124 203
6 649
74 061
Inventaire
58 327
-29 862
-14 096
144 885
Autre fonds de roulement
12 545
66 578
-32 446
5 334
Autres éléments non monétaires
11 175
3 129
1 906
16 072
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
27 396
91 670
1 161
32 896
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 851
-25 092
-33 607
-27 562
Acquisitions nettes
0
-
-
0
Autres activités d’investissement
97
591
872
335
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
5 297
-31 043
-42 661
-36 888
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-564 294
-631 849
-584 120
-719 700
Action ordinaire émise
-
0
0
10 869
Action ordinaire rachetée
-176
-864
-2 370
-894
Autres activités financières
-14 496
-7 265
-265
-1 076
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-46 204
-49 675
45 721
11 799
Variation de la trésorerie nette
-13 511
10 952
4 221
7 807
Trésorerie en début de période
28 535
21 036
16 815
9 008
Trésorerie en fin de période
15 024
31 988
21 036
16 815
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
27 396
91 670
1 161
32 896
Dépenses d’investissement
-14 851
-25 092
-33 607
-27 562
Flux de trésorerie disponible
12 545
66 578
-32 446
5 334