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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 593 000
881 000
959 000
1 924 000
1 956 000
Dépréciation et amortissement
1 345 000
1 611 000
1 863 000
1 265 000
1 452 000
Rémunération à base d’actions
15 000
61 000
25 000
12 000
16 000
Variation du fonds de roulement
40 000
277 000
77 000
352 000
-231 000
Inventaire
-441 000
41 000
-667 000
-81 000
-86 000
Autre fonds de roulement
2 092 000
2 595 000
2 091 000
2 431 000
2 005 000
Autres éléments non monétaires
35 000
658 000
46 000
30 000
32 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 063 000
3 442 000
2 964 000
3 474 000
2 967 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-971 000
-847 000
-873 000
-1 043 000
-962 000
Acquisitions nettes
-130 000
-162 000
-100 000
-300 000
-183 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-814 000
-834 000
-749 000
561 000
-610 000
Variation de la trésorerie nette
361 000
49 000
392 000
66 000
-51 000
Trésorerie en début de période
604 000
1 051 000
659 000
593 000
644 000
Trésorerie en fin de période
781 000
2 363 000
1 051 000
659 000
593 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 063 000
3 442 000
2 964 000
3 474 000
2 967 000
Dépenses d’investissement
-971 000
-847 000
-873 000
-1 043 000
-962 000
Flux de trésorerie disponible
2 092 000
2 595 000
2 091 000
2 431 000
2 005 000