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BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
205 455
167 645
141 561
-64 080
854 029
Dépréciation et amortissement
105 315
104 386
101 969
108 039
105 172
Impôts sur le revenu différés
-38 336
-44 981
-52 087
-15 608
-889 993
Rémunération à base d’actions
211 653
207 099
196 308
197 263
189 711
Variation du fonds de roulement
-225 283
-336 539
-96 383
66 034
-224 935
Comptes débiteurs
-55 025
-190 435
-82 033
65 574
-59 035
Inventaire
-159 780
-157 058
-68 264
-35 060
-61 151
Créances
41 533
68 853
59 018
15 689
-87 025
Autre fonds de roulement
163 213
51 648
44 362
185 311
-52 154
Autres éléments non monétaires
4 133
3 823
3 778
9 543
20 014
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
280 162
159 259
175 902
304 536
85 365
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-116 949
-107 611
-131 540
-119 225
-137 519
Achat d’investissements
-769 797
-868 496
-611 809
-937 143
-538 372
Ventes/échéance des investissements
781 278
864 863
619 995
691 049
555 834
Autres activités d’investissement
-
-
103 325
-994
66 436
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-95 468
-111 244
-20 029
-366 313
-53 621
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 314
-2 286
-2 605
-3 039
-381 909
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-50 000
Autres activités financières
-74 845
-85 794
-85 378
-46 203
-44 638
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-20 778
-18 727
-18 650
-48
181 118
Variation de la trésorerie nette
166 922
30 596
137 255
-61 882
211 712
Trésorerie en début de période
580 074
724 531
587 276
649 158
437 446
Trésorerie en fin de période
743 990
755 127
724 531
587 276
649 158
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
280 162
159 259
175 902
304 536
85 365
Dépenses d’investissement
-116 949
-107 611
-131 540
-119 225
-137 519
Flux de trésorerie disponible
163 213
51 648
44 362
185 311
-52 154