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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 522 000
4 365 000
13 537 000
7 754 000
5 097 000
Dépréciation et amortissement
2 247 000
2 099 000
1 480 000
1 565 000
1 618 000
Impôts sur le revenu différés
-528 000
-732 000
475 000
184 000
111 000
Variation du fonds de roulement
-1 648 000
1 850 000
-10 596 000
34 338 000
41 181 000
Comptes débiteurs
-
-
-1 170 000
75 000
178 000
Créances
-
-
1 312 000
-366 000
-352 000
Autre fonds de roulement
6 374 000
7 914 000
3 509 000
43 066 000
49 804 000
Autres éléments non monétaires
-
-
96 000
140 000
197 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 076 000
9 591 000
4 957 000
44 049 000
50 836 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 702 000
-1 677 000
-1 448 000
-983 000
-1 032 000
Acquisitions nettes
-15 060 000
-15 102 000
0
0
-186 000
Achat d’investissements
-59 023 000
-50 149 000
-96 598 000
-49 620 000
-86 659 000
Ventes/échéance des investissements
47 161 000
44 091 000
64 033 000
50 097 000
56 882 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-27 693 000
-21 157 000
-29 471 000
-299 000
-31 974 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 455 000
-12 275 000
-6 973 000
-6 651 000
-6 562 000
Action ordinaire émise
65 000
3 353 000
3 113 000
159 000
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-1 517 000
-1 046 000
-76 000
Dividendes payés
-2 777 000
-2 703 000
-2 595 000
-2 980 000
-2 475 000
Autres activités financières
-
2 068 000
6 927 000
-
-8 113 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-9 894 000
268 000
15 980 000
-5 122 000
-10 304 000
Variation de la trésorerie nette
-28 683 000
-9 532 000
-5 795 000
35 853 000
8 605 000
Trésorerie en début de période
103 342 000
87 466 000
93 261 000
57 408 000
48 803 000
Trésorerie en fin de période
73 831 000
77 934 000
87 466 000
93 261 000
57 408 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 076 000
9 591 000
4 957 000
44 049 000
50 836 000
Dépenses d’investissement
-1 702 000
-1 677 000
-1 448 000
-983 000
-1 032 000
Flux de trésorerie disponible
6 374 000
7 914 000
3 509 000
43 066 000
49 804 000