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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
22 015
-4 213
-79 746
309 815
66 146
Dépréciation et amortissement
68 503
68 028
89 713
107 056
6 734
Impôts sur le revenu différés
6 290
3 175
-122
-447 283
-2 173
Rémunération à base d’actions
75 780
104 338
111 008
123 910
2 160
Variation du fonds de roulement
20 246
8 670
-34 928
-56 476
7 074
Comptes débiteurs
-6 431
-36 031
-20 723
-9 953
-5 971
Créances
-876
1 775
-13 997
-3 531
-252
Autre fonds de roulement
160 192
167 151
116 608
91 184
91 718
Autres éléments non monétaires
-45 089
-14 986
-43 546
61 012
1 153
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
171 117
182 086
132 941
104 837
101 392
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 925
-14 935
-16 333
-13 653
-9 674
Acquisitions nettes
-
-9 820
-69 720
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
1 169
-1 722
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 745
-24 755
-86 053
-12 484
-11 396
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 750
-5 750
-5 750
-206 438
-41 965
Action ordinaire émise
-
0
0
2 358 371
104
Action ordinaire rachetée
-241 402
-157 139
0
-1 991 654
0
Dividendes payés
-
-
0
0
-23 359
Autres activités financières
-29 937
-36 002
-9 204
-9 338
24
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-277 089
-198 891
-14 954
151 486
-65 196
Variation de la trésorerie nette
-127 138
-47 840
37 867
240 889
24 160
Trésorerie en début de période
388 955
407 042
369 175
128 286
33 289
Trésorerie en fin de période
262 238
355 642
402 559
369 175
57 449
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
171 117
182 086
132 941
104 837
101 392
Dépenses d’investissement
-10 925
-14 935
-16 333
-13 653
-9 674
Flux de trésorerie disponible
160 192
167 151
116 608
91 184
91 718