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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 213
-4 213
-79 746
309 815
Dépréciation et amortissement
68 028
68 028
89 713
107 056
Impôts sur le revenu différés
3 175
3 175
-122
-447 283
Rémunération à base d’actions
104 338
104 338
111 008
123 910
Variation du fonds de roulement
8 670
8 670
-34 928
-56 476
Comptes débiteurs
-36 031
-36 031
-20 723
-9 953
Créances
1 775
1 775
-13 997
-3 531
Autre fonds de roulement
167 151
167 151
116 608
91 184
Autres éléments non monétaires
-14 986
-14 986
-43 546
61 012
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
182 086
182 086
132 941
104 837
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 935
-14 935
-16 333
-13 653
Acquisitions nettes
-9 820
-9 820
-69 720
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
1 169
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-24 755
-24 755
-86 053
-12 484
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 750
-5 750
-5 750
-206 438
Action ordinaire émise
0
0
0
2 358 371
Action ordinaire rachetée
-157 139
-157 139
0
-1 991 654
Dividendes payés
-
-
0
0
Autres activités financières
-36 002
-36 002
-9 204
-9 338
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-198 891
-198 891
-14 954
151 486
Variation de la trésorerie nette
-47 840
-47 840
37 867
240 889
Trésorerie en début de période
407 042
407 042
369 175
128 286
Trésorerie en fin de période
355 642
355 642
402 559
369 175
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
182 086
182 086
132 941
104 837
Dépenses d’investissement
-14 935
-14 935
-16 333
-13 653
Flux de trésorerie disponible
167 151
167 151
116 608
91 184