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Banco Macro S.A. (BMA)

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Flux de trésorerie

Devise en ARS. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
587 324 400
587 324 400
126 950 267
138 744 986
76 900 028
Dépréciation et amortissement
58 098 766
58 098 766
47 485 393
43 224 593
12 944 070
Variation du fonds de roulement
-1 937 466 518
-1 937 466 518
463 650 703
-456 145 860
98 559 232
Autre fonds de roulement
-142 302 246
-142 302 246
1 536 494 902
229 958 407
341 086 956
Autres éléments non monétaires
1 424 405 586
1 424 405 586
1 167 337 224
694 655 474
176 955 168
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-85 229 087
-85 229 087
1 612 249 218
271 768 205
351 895 602
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-57 073 159
-57 073 159
-75 754 316
-41 809 798
-10 808 646
Acquisitions nettes
-21 956 493
-21 956 493
-
-216 271
-
Autres activités d’investissement
160 352 459
160 352 459
-11 893
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
81 322 807
81 322 807
-75 766 209
-42 026 069
-10 808 646
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-25 418 849
-25 418 849
-30 364 082
-47 908 004
-18 401 974
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Dividendes payés
-179 680
-179 680
-59 462 558
-
-1 182
Autres activités financières
-3 935 538
-3 935 538
-3 230 323
-4 735 526
-1 668 406
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-56 912
-56 912
-77 785 969
-52 643 530
-20 051 016
Variation de la trésorerie nette
-950 854 104
-950 854 104
455 282 339
-533 550 376
185 076 769
Trésorerie en début de période
2 335 331 915
2 335 331 915
1 880 049 576
2 413 599 952
589 984 473
Trésorerie en fin de période
1 384 477 811
1 384 477 811
2 335 331 915
1 880 049 576
775 061 242
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-85 229 087
-85 229 087
1 612 249 218
271 768 205
351 895 602
Dépenses d’investissement
-57 073 159
-57 073 159
-75 754 316
-41 809 798
-10 808 646
Flux de trésorerie disponible
-142 302 246
-142 302 246
1 536 494 902
229 958 407
341 086 956