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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-91 167
-266 578
-819 378
-618 695
Dépréciation et amortissement
4 380
5 001
19 649
19 356
Rémunération à base d’actions
20 692
35 188
127 915
156 631
Variation du fonds de roulement
-22 823
-39 122
17 985
-28 850
Inventaire
-32 158
-7 227
-18 447
0
Créances
845
-920
9 286
-20 100
Autre fonds de roulement
-286 433
-366 161
-658 642
-499 337
Autres éléments non monétaires
-193 897
-98 096
17 622
-6 010
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-277 482
-352 953
-635 639
-470 351
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 951
-13 208
-23 003
-28 986
Achat d’investissements
-43 297
0
-451 391
-1 003 525
Ventes/échéance des investissements
111 724
161 661
926 651
948 166
Autres activités d’investissement
-
102 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
254 406
250 453
562 557
-84 345
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
Action ordinaire émise
129 944
54 237
74 975
541 536
Autres activités financières
-
-
-174 284
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
129 854
54 253
-93 954
546 715
Variation de la trésorerie nette
106 778
-48 247
-167 036
-7 981
Trésorerie en début de période
111 592
206 692
373 728
381 709
Trésorerie en fin de période
218 370
158 445
206 692
373 728
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-277 482
-352 953
-635 639
-470 351
Dépenses d’investissement
-8 951
-13 208
-23 003
-28 986
Flux de trésorerie disponible
-286 433
-366 161
-658 642
-499 337
