La bourse est fermée

Baidu, Inc. (BIDU)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
100,52+0,62 (+0,62 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
100,75 +0,23 (+0,23 %)
Échanges après Bourse : 07:59PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
20 315 000
20 315 000
7 559 000
10 226 000
22 472 000
Dépréciation et amortissement
21 457 000
21 457 000
20 084 000
22 559 000
22 714 000
Impôts sur le revenu différés
-163 000
-163 000
-99 000
-449 000
115 000
Rémunération à base d’actions
6 345 000
6 345 000
6 788 000
7 056 000
6 728 000
Variation du fonds de roulement
-13 067 000
-13 067 000
-16 758 000
-18 691 000
-18 207 000
Comptes débiteurs
216 000
216 000
-2 369 000
-2 144 000
-1 660 000
Créances
-858 000
-858 000
-1 450 000
7 141 000
208 000
Autre fonds de roulement
25 320 000
25 320 000
17 777 000
8 882 000
18 869 000
Autres éléments non monétaires
-950 000
-950 000
-132 000
-254 000
-136 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
36 615 000
36 615 000
26 170 000
20 122 000
24 200 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 295 000
-11 295 000
-8 393 000
-11 240 000
-5 331 000
Acquisitions nettes
-115 000
-115 000
-14 000
-12 282 000
-2 882 000
Achat d’investissements
-203 480 000
-203 480 000
-185 149 000
-200 496 000
-296 672 000
Ventes/échéance des investissements
161 916 000
161 916 000
190 103 000
192 503 000
276 428 000
Autres activités d’investissement
2 562 000
2 562 000
-761 000
71 000
905 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-50 397 000
-50 397 000
-3 944 000
-31 444 000
-27 552 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-33 566 000
-33 566 000
-16 535 000
-15 393 000
-9 666 000
Action ordinaire émise
3 461 000
3 461 000
1 227 000
20 557 000
4 662 000
Action ordinaire rachetée
-4 764 000
-4 764 000
-1 925 000
-7 581 000
-13 054 000
Autres activités financières
131 000
131 000
921 000
1 245 000
1 439 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-14 162 000
-14 162 000
-6 390 000
23 396 000
5 665 000
Variation de la trésorerie nette
-27 662 000
-27 662 000
17 565 000
11 131 000
2 101 000
Trésorerie en début de période
65 236 000
65 236 000
47 671 000
36 540 000
34 439 000
Trésorerie en fin de période
37 574 000
37 574 000
65 236 000
47 671 000
36 540 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
36 615 000
36 615 000
26 170 000
20 122 000
24 200 000
Dépenses d’investissement
-11 295 000
-11 295 000
-8 393 000
-11 240 000
-5 331 000
Flux de trésorerie disponible
25 320 000
25 320 000
17 777 000
8 882 000
18 869 000