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Biohaven Ltd. (BHVN)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-517 180
-408 168
-570 279
-213 796
-118 668
Dépréciation et amortissement
6 709
6 912
1 386
1 393
72
Rémunération à base d’actions
59 899
28 787
193 556
65 639
29 500
Variation du fonds de roulement
61 045
24 613
-28 604
1 664
8 977
Créances
20 187
4 874
5 928
1 025
222
Autre fonds de roulement
-359 477
-334 773
-338 763
-146 778
-78 654
Autres éléments non monétaires
32 803
16 131
96 252
4 521
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-356 724
-331 725
-297 689
-145 840
-75 957
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 753
-3 048
-41 074
-938
-2 697
Achat d’investissements
-211 383
-194 121
-263 716
0
0
Ventes/échéance des investissements
378 665
326 999
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
164 920
129 830
-304 790
944
-2 697
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
243 225
283 804
0
0
Autres activités financières
-56 433
-31 317
483 793
138 447
152 242
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
188 663
211 908
767 597
138 447
152 242
Variation de la trésorerie nette
-3 659
9 516
165 547
-6 449
73 588
Trésorerie en début de période
190 590
242 604
77 057
83 506
9 918
Trésorerie en fin de période
187 449
252 120
242 604
77 057
83 506
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-356 724
-331 725
-297 689
-145 840
-75 957
Dépenses d’investissement
-2 753
-3 048
-41 074
-938
-2 697
Flux de trésorerie disponible
-359 477
-334 773
-338 763
-146 778
-78 654