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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 855 000
2 243 000
1 610 000
2 078 000
1 145 000
-
Impôts sur le revenu différés
-22 000
-1 000
-119 000
-272 000
71 000
-
Rémunération à base d’actions
69 000
69 000
65 000
61 000
71 000
-
Variation du fonds de roulement
1 082 000
673 000
-7 627 000
-5 007 000
-5 097 000
-
Comptes débiteurs
535 000
256 000
-206 000
-530 000
-255 000
-
Inventaire
1 468 000
1 518 000
-269 000
-1 301 000
-2 298 000
-
Créances
-
-
-
1 594 000
97 000
-498 000
Autre fonds de roulement
2 186 000
2 186 000
-6 104 000
-3 293 000
-3 901 000
-
Autres éléments non monétaires
130 000
117 000
97 000
6 000
55 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 371 000
3 308 000
-5 549 000
-2 894 000
-3 536 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 185 000
-1 122 000
-555 000
-399 000
-365 000
-
Acquisitions nettes
-58 000
-136 000
-55 000
-46 000
-14 000
-
Achat d’investissements
-489 000
-133 000
-456 000
-342 000
-337 000
-
Ventes/échéance des investissements
287 000
49 000
326 000
171 000
370 000
-
Autres activités d’investissement
-16 000
163 000
6 731 000
5 082 000
1 965 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 450 000
-1 009 000
6 499 000
5 113 000
1 813 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 238 000
-2 163 000
-2 885 000
-4 627 000
-33 975 000
-
Action ordinaire rachetée
-1 000 000
-600 000
-200 000
-100 000
-100 000
-
Dividendes payés
-384 000
-383 000
-349 000
-323 000
-316 000
-
Autres activités financières
-77 000
-82 000
396 000
-228 000
-32 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 016 000
-856 000
-769 000
-1 632 000
1 763 000
-
Variation de la trésorerie nette
-104 000
1 471 000
247 000
524 000
59 000
-
Trésorerie en début de période
3 057 000
1 152 000
905 000
381 000
322 000
-
Trésorerie en fin de période
2 962 000
2 623 000
1 152 000
905 000
381 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 371 000
3 308 000
-5 549 000
-2 894 000
-3 536 000
-
Dépenses d’investissement
-1 185 000
-1 122 000
-555 000
-399 000
-365 000
-
Flux de trésorerie disponible
2 186 000
2 186 000
-6 104 000
-3 293 000
-3 901 000
-