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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-15 266
-16 060
-19 682
-6 596
-5 213
-
Dépréciation et amortissement
2 460
1 862
1 119
125
21,041
-
Rémunération à base d’actions
2 701
2 675
2 437
1 187
1 181
-
Variation du fonds de roulement
-4 913
-1 495
-7 528
-1 124
-133,617
-
Comptes débiteurs
-10 900
-9 452
-602
-2 041
-1 022
-
Inventaire
3 423
2 584
-8 244
-486
1 061
-
Créances
1 550
4 829
1 293
816
242,9
-
Autre fonds de roulement
-16 545
-14 364
-19 115
-6 990
-4 497
-
Autres éléments non monétaires
161
259
5 540
742
5,99
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-15 714
-13 307
-18 114
-6 408
-4 138
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-831
-1 057
-1 001
-582
-358,901
-
Acquisitions nettes
-
-4 651
-811
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 195
-5 708
-1 812
-582
-358,901
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
-348,556
-3 484
Action ordinaire émise
27 374
27 532
0
0
19 000
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-630,373
0
-0,171
Autres activités financières
-
-
-843
-630
-1 567
-1 176
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
27 736
27 717
-342
2 236
27 350
-
Variation de la trésorerie nette
3 972
8 712
-20 268
-4 754
22 853
-
Trésorerie en début de période
990
1 681
21 949
26 703
3 849
-
Trésorerie en fin de période
4 817
10 393
1 681
21 949
26 703
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-15 714
-13 307
-18 114
-6 408
-4 138
-
Dépenses d’investissement
-831
-1 057
-1 001
-582
-358,901
-
Flux de trésorerie disponible
-16 545
-14 364
-19 115
-6 990
-4 497
-