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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-16 060
-16 060
-19 682
-6 596
-5 213
Dépréciation et amortissement
1 862
1 862
1 119
125
21,041
Rémunération à base d’actions
2 675
2 675
2 437
1 187
1 181
Variation du fonds de roulement
-1 495
-1 495
-7 528
-1 124
-133,617
Comptes débiteurs
-9 452
-9 452
-602
-2 041
-1 022
Inventaire
2 584
2 584
-8 244
-486
1 061
Créances
4 829
4 829
1 293
816
242,9
Autre fonds de roulement
-14 364
-14 364
-19 115
-6 990
-4 497
Autres éléments non monétaires
259
259
5 540
742
5,99
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-13 307
-13 307
-18 114
-6 408
-4 138
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 057
-1 057
-1 001
-582
-358,901
Acquisitions nettes
-4 651
-4 651
-811
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 708
-5 708
-1 812
-582
-358,901
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
-348,556
Action ordinaire émise
27 532
27 532
0
0
19 000
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-630,373
0
Autres activités financières
-
-
-843
-630
-1 567
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
27 717
27 717
-342
2 236
27 350
Variation de la trésorerie nette
8 712
8 712
-20 268
-4 754
22 853
Trésorerie en début de période
1 681
1 681
21 949
26 703
3 849
Trésorerie en fin de période
10 393
10 393
1 681
21 949
26 703
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-13 307
-13 307
-18 114
-6 408
-4 138
Dépenses d’investissement
-1 057
-1 057
-1 001
-582
-358,901
Flux de trésorerie disponible
-14 364
-14 364
-19 115
-6 990
-4 497