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Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
435 000
435 000
458 400
-45 500
-80 900
Dépréciation et amortissement
176 200
176 200
159 200
175 200
391 100
Impôts sur le revenu différés
27 300
27 300
30 100
-139 200
-25 600
Rémunération à base d’actions
28 000
28 000
27 600
22 600
17 200
Variation du fonds de roulement
134 700
134 700
-275 300
-360 800
159 900
Comptes débiteurs
-104 700
-104 700
-111 400
-81 300
78 400
Inventaire
129 100
129 100
-117 700
-225 000
73 400
Autre fonds de roulement
664 900
664 900
311 000
11 500
430 800
Autres éléments non monétaires
2 200
2 200
5 200
8 700
6 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
787 800
787 800
401 100
78 000
479 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-122 900
-122 900
-90 100
-66 500
-48 500
Acquisitions nettes
0
-119 000
-309 200
0
-
Achat d’investissements
-1 200
-1 200
-1 500
-
-
Autres activités d’investissement
17 500
17 500
5 200
4 400
4 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-225 600
-225 600
-395 600
773 900
-39 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 581 900
-2 581 900
-2 542 700
-2 764 100
-2 197 900
Action ordinaire émise
3 355
-
-
-
-
Action ordinaire rachetée
-916 600
-916 600
-388 100
-
-
Dividendes payés
-18 900
-18 900
-24 000
-24 000
-24 000
Autres activités financières
-15 900
-15 900
-5 700
-56 500
-7 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-546 400
-546 400
-162 500
-1 216 000
112 200
Variation de la trésorerie nette
16 300
16 300
-158 100
-364 600
552 300
Trésorerie en début de période
67 700
67 700
225 800
624 600
72 300
Trésorerie en fin de période
84 000
84 000
67 700
260 000
624 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
787 800
787 800
401 100
78 000
479 300
Dépenses d’investissement
-122 900
-122 900
-90 100
-66 500
-48 500
Flux de trésorerie disponible
664 900
664 900
311 000
11 500
430 800