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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-302 116
-302 116
-301 408
-164 445
-157 553
Dépréciation et amortissement
62 609
62 609
61 608
53 454
52 279
Rémunération à base d’actions
84 480
84 480
112 259
73 274
73 893
Variation du fonds de roulement
-440 362
-440 362
-186 842
-18 924
-73 298
Comptes débiteurs
-89 888
-89 888
-162 864
8 608
-61 685
Inventaire
-231 689
-231 689
-124 878
-885
-33 004
Créances
-29 080
-29 080
86 498
13 017
-620
Autre fonds de roulement
-456 270
-456 270
-308 546
-110 491
-136 709
Autres éléments non monétaires
91 633
91 633
26 719
9 882
11 855
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-372 531
-372 531
-191 723
-60 681
-98 796
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-83 739
-83 739
-116 823
-49 810
-37 913
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-83 725
-83 725
-116 823
-46 696
-37 913
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-209 835
-209 835
-162 682
-137 016
-189 383
Action ordinaire émise
16 945
16 945
400 675
89 790
23 491
Autres activités financières
-22 316
-22 316
-29 890
-17 098
-14 356
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
683 349
683 349
211 364
306 375
176 031
Variation de la trésorerie nette
226 812
226 812
-96 748
198 404
39 322
Trésorerie en début de période
518 366
518 366
615 114
416 710
377 388
Trésorerie en fin de période
745 178
745 178
518 366
615 114
416 710
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-372 531
-372 531
-191 723
-60 681
-98 796
Dépenses d’investissement
-83 739
-83 739
-116 823
-49 810
-37 913
Flux de trésorerie disponible
-456 270
-456 270
-308 546
-110 491
-136 709