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Bertrandt Aktiengesellschaft (BDT.SW)
Swiss - Swiss Prix différé. Devise en USD
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
32 124
30 444
21 134
6 909
3 735
Dépréciation et amortissement
-
56 247
56 976
56 497
54 356
Variation du fonds de roulement
-
-53 720
-36 239
5 700
55 765
Inventaire
-
-34 642
-28 315
10 409
46 194
Autre fonds de roulement
-
12 044
25 900
35 363
71 883
Autres éléments non monétaires
-
8 017
8 156
3 324
6 073
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
38 459
56 900
73 662
123 521
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-26 415
-31 000
-38 299
-51 638
Acquisitions nettes
-
-5 942
-19 840
0
-100
Achat d’investissements
-
-
-1 355
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
1 746
0
-
Autres activités d’investissement
-
93
392
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-31 352
-47 939
-37 760
-51 341
Variation de la trésorerie nette
-
-39 603
-29 681
2 797
96 269
Trésorerie en début de période
-
161 557
190 205
187 233
91 491
Trésorerie en fin de période
-
121 360
161 557
190 205
187 233
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
38 459
56 900
73 662
123 521
Dépenses d’investissement
-
-26 415
-31 000
-38 299
-51 638
Flux de trésorerie disponible
-
12 044
25 900
35 363
71 883
