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Bertrandt Aktiengesellschaft (BDT.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 03:31PM CEST
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
121 360
161 557
190 205
187 233
Autres investissements à court terme
4 849
4 011
3 764
3 156
Trésorerie totale
126 209
165 568
193 969
190 389
Créances nettes
236 918
208 933
168 856
175 471
Inventaire
835
948
812
860
Autre actif à court terme
13 482
12 931
17 565
19 671
Total des actifs à court terme
533 536
511 990
475 714
480 662
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
720 090
708 667
681 964
659 648
Dépréciation cumulée
-364 993
-334 827
-290 558
-246 592
Investissements nets en terrains, usines et équipements
355 095
373 841
391 406
413 056
Clientèle
35 592
27 733
9 309
9 308
Biens incorporels
5 920
7 135
4 976
5 258
Autres actifs à long terme
2 517
4 107
6 425
8 724
Total des actifs non circulants
422 584
444 058
440 675
464 797
Total des actifs
956 120
956 047
916 389
945 459
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
12 320
163 256
9 679
45 412
Créances
28 799
30 528
13 862
12 852
Autre passif à court terme
6 746
6 006
5 751
8 373
Total des passifs à court terme
188 735
336 104
154 856
197 430
Passifs non à court terme
Dette à long terme
237 723
96 826
257 854
234 913
Passif d’impôts différé
19 406
25 221
20 306
18 586
Autres passifs à long terme
414
685
1 119
1 648
Total des passifs non à court terme
312 758
188 097
352 705
344 598
Passifs totaux
501 493
524 201
507 561
542 028
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
10 143
10 143
10 143
10 143
Bénéfices non répartis
415 146
393 286
374 878
369 483
Total des capitaux propres
454 627
431 846
408 828
403 431
Passif total et capitaux propres
956 120
956 047
916 389
945 459