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Brunswick Corporation (BC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
376 100
420 400
677 000
593 300
372 700
Dépréciation et amortissement
277 600
272 900
231 200
178 100
153 400
Impôts sur le revenu différés
-64 500
14 000
-19 900
-3 800
-11 500
Rémunération à base d’actions
22 600
22 400
21 900
29 700
27 100
Variation du fonds de roulement
-47 300
-15 800
-337 600
-218 500
226 600
Inventaire
-
700
-292 800
-343 200
109 300
Créances
-
-86 100
-12 200
134 200
64 500
Autre fonds de roulement
346 200
444 300
197 800
306 900
615 900
Autres éléments non monétaires
-2 400
-18 300
-14 200
6 600
31 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
596 000
733 600
586 100
574 000
798 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-249 800
-289 300
-388 300
-267 100
-182 400
Acquisitions nettes
-104 300
-103 600
-93 800
-1 138 600
0
Achat d’investissements
0
-4 600
-71 300
-11 300
-59 900
Ventes/échéance des investissements
0
3 800
98 900
55 900
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-339 700
-378 900
-443 200
-1 353 900
-246 900
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-91 600
-90 900
-184 100
-128 400
-769 100
Action ordinaire rachetée
-278 600
-275 000
-450 000
-120 100
-118 300
Dividendes payés
-112 100
-112 000
-108 600
-98 900
-78 300
Autres activités financières
-11 000
-13 800
-20 500
-25 200
-7 600
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-92 000
-487 000
110 800
621 800
-361 800
Variation de la trésorerie nette
160 600
-129 600
241 800
-163 600
198 400
Trésorerie en début de période
387 800
608 500
366 700
530 300
331 900
Trésorerie en fin de période
552 100
467 800
595 600
354 500
519 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
596 000
733 600
586 100
574 000
798 300
Dépenses d’investissement
-249 800
-289 300
-388 300
-267 100
-182 400
Flux de trésorerie disponible
346 200
444 300
197 800
306 900
615 900