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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-206 573
-60 366
-121 674
-123 552
6 246
Dépréciation et amortissement
7 594
7 901
7 758
7 262
50
Impôts sur le revenu différés
2 933
88
-1 757
1 042
-2
Rémunération à base d’actions
71 689
18 671
10 865
60 615
104
Variation du fonds de roulement
-6 848
3 611
505
-2 076
-2 277
Comptes débiteurs
-9 701
6 403
-798
-7 179
-2 488
Créances
-2 047
-4 384
9 942
2 744
-349
Autre fonds de roulement
-60 174
-22 137
-49 687
-20 421
4 103
Autres éléments non monétaires
1 820
2 615
2 476
679
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-59 394
-18 307
-48 918
-19 782
4 121
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-780
-3 830
-769
-639
-18
Acquisitions nettes
-4 465
0
-4 465
-224
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 239
-3 830
-5 234
-863
-18
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-117 639
-2 059
-4 233
-115 000
-2 000
Action ordinaire émise
25 000
50 000
0
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-5 724
-100 896
0
-
Dividendes payés
-
-
0
0
-839
Autres activités financières
-2 067
-2 560
-67
86 629
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
75 812
42 062
-103 137
180 862
-2 839
Variation de la trésorerie nette
11 179
19 925
-157 289
160 217
1 264
Trésorerie en début de période
10 776
12 632
169 921
9 704
380
Trésorerie en fin de période
21 955
32 557
12 632
169 921
1 644
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-59 394
-18 307
-48 918
-19 782
4 121
Dépenses d’investissement
-780
-3 830
-769
-639
-18
Flux de trésorerie disponible
-60 174
-22 137
-49 687
-20 421
4 103
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