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Credicorp Ltd. (BAP)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en PEN. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 865 540
4 865 540
4 647 818
3 584 582
346 894
Dépréciation et amortissement
667 122
667 122
643 596
690 556
676 933
Impôts sur le revenu différés
-76 088
-76 088
113 063
547 393
-1 147 311
Rémunération à base d’actions
83 328
83 328
81 679
73 997
104 499
Variation du fonds de roulement
-3 209 470
-3 209 470
-7 702 165
-2 028 301
7 142 838
Autre fonds de roulement
2 928 545
2 928 545
-2 047 792
3 332 960
12 052 212
Autres éléments non monétaires
327 098
327 098
16 013
935 828
1 262 936
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 079 719
4 079 719
-1 151 422
3 972 994
12 685 573
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 151 174
-1 151 174
-896 370
-640 034
-633 361
Acquisitions nettes
-5 564
-5 564
0
0
0
Achat d’investissements
-1 359 245
-1 359 245
-1 122 802
-3 677 671
-2 837 015
Ventes/échéance des investissements
1 245 434
1 245 434
1 006 325
590 605
1 600 519
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 255 064
-1 255 064
-1 094 965
-3 727 711
-1 872 106
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-157 386
-157 386
-156 529
-155 141
-163 392
Action ordinaire émise
0
0
9 949
3 752
62
Action ordinaire rachetée
-85 575
-85 575
-83 605
-58 907
-151 961
Dividendes payés
-1 994 037
-1 994 037
-1 196 422
-398 808
-2 392 844
Autres activités financières
-63 824
-63 824
-54 454
-11 978
-32 273
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 264 352
-2 264 352
-1 600 815
-465 296
-2 088 460
Variation de la trésorerie nette
560 303
560 303
-3 847 202
-220 013
8 725 007
Trésorerie en début de période
34 120 962
34 120 962
39 293 545
36 733 767
25 974 042
Trésorerie en fin de période
33 920 614
33 920 614
34 120 962
39 293 545
36 733 767
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 079 719
4 079 719
-1 151 422
3 972 994
12 685 573
Dépenses d’investissement
-1 151 174
-1 151 174
-896 370
-640 034
-633 361
Flux de trésorerie disponible
2 928 545
2 928 545
-2 047 792
3 332 960
12 052 212