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Bilan

Devise en BRL. Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 897 300
668 348
3 073 799
3 064 815
Autres investissements à court terme
-
0
1 430
91 819
Trésorerie totale
1 897 300
668 348
3 075 229
3 156 634
Créances nettes
1 109 400
1 803 998
997 893
875 382
Inventaire
799 200
721 738
571 924
402 587
Autre actif à court terme
466 600
6 958
73 511
25 830
Total des actifs à court terme
5 044 100
4 871 936
5 846 336
5 417 423
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
11 307 400
20 327 434
17 888 805
15 377 390
Dépréciation cumulée
-
-10 821 797
-9 928 036
-8 966 943
Investissements nets en terrains, usines et équipements
11 307 400
9 505 637
7 960 769
6 410 447
Fonds propres et autres investissements
780 300
733 043
906 719
854 462
Clientèle
-
901 417
901 417
810 948
Biens incorporels
-
525 106
456 621
359 320
Autres actifs à long terme
143 900
9 005
126 100
149 508
Total des actifs non circulants
15 488 800
13 849 357
12 687 137
10 377 034
Total des actifs
20 532 900
18 721 293
18 533 473
15 794 457
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 416 700
1 127 729
1 023 390
858 332
Créances
2 202 000
3 186 195
1 534 174
2 396 469
Charges à payer
474 800
479 412
459 697
400 371
Chiffre d'affaires différé
-
-
3 063 816
2 488 872
Autre passif à court terme
5 425 100
4 292 063
3 469 009
3 173 180
Total des passifs à court terme
14 748 900
15 056 105
11 710 253
10 212 631
Passifs non à court terme
Dette à long terme
9 774 700
7 508 689
8 995 341
6 502 182
Passif d’impôts différé
-
-
-
0
Autres passifs à long terme
980 200
931 760
1 120 334
312 423
Total des passifs non à court terme
27 111 800
22 672 688
25 156 223
19 730 576
Passifs totaux
41 860 700
37 728 793
36 866 476
29 943 207
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
2 314 800
2 313 941
2 290 876
2 246 367
Bénéfices non répartis
-25 667 100
-23 286 677
-22 564 310
-18 351 102
Cumul des autres bénéfices complets
2 032 700
1 975 379
1 952 270
1 948 542
Total des capitaux propres
-21 327 800
-19 007 500
-18 333 003
-14 148 750
Passif total et capitaux propres
20 532 900
18 721 293
18 533 473
15 794 457