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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-150 699
-14 257
2 132 859
110 747
64 853
-
Dépréciation et amortissement
87 658
85 584
53 702
65 333
65 496
-
Impôts sur le revenu différés
-17 267
-28 654
24 469
-17 265
-5 407
-
Rémunération à base d’actions
12 084
9 376
10 666
27 456
16 317
-
Variation du fonds de roulement
38 649
-17 847
-72 733
-51 211
-12 671
-
Comptes débiteurs
12 989
33 992
-31 397
-69 643
-18 755
-
Inventaire
27 732
8 253
-66 629
-50 443
-13 144
-
Créances
-8 097
-14 710
-3 926
30 967
792
-
Autre fonds de roulement
54 970
-21 946
-543 481
97 052
-2 058
-
Autres éléments non monétaires
-
-8 885
-51 861
-
-
-12 306
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
91 447
17 490
-466 046
149 857
37 866
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-36 477
-39 436
-77 435
-52 805
-39 924
-
Acquisitions nettes
1 157
-386 508
-125 876
-95 514
-15 744
-
Achat d’investissements
-348 057
-236 194
-1 975 599
-151
-10 894
-
Ventes/échéance des investissements
528 018
1 093 522
705 384
121
44 820
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
2 000
-1 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
144 641
431 384
1 465 590
-146 349
-22 742
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-734
-578
-50 113
-1 992
-2 105
-
Action ordinaire émise
4 204
0
5 245
5 812
4 595
-
Action ordinaire rachetée
-525 348
-838 514
0
0
-
-
Dividendes payés
-
0
-7 494
-29 726
-29 513
-
Autres activités financières
-
-4 988
-10 400
-
-
-687
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-526 164
-844 080
-62 762
-25 906
-27 023
-
Variation de la trésorerie nette
-307 755
-357 251
755 963
-17 193
-2 645
-
Trésorerie en début de période
671 875
1 041 296
285 333
302 526
305 171
-
Trésorerie en fin de période
381 799
684 045
1 041 296
285 333
302 526
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
91 447
17 490
-466 046
149 857
37 866
-
Dépenses d’investissement
-36 477
-39 436
-77 435
-52 805
-39 924
-
Flux de trésorerie disponible
54 970
-21 946
-543 481
97 052
-2 058
-