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Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-296 377
-239 238
-187 134
-130 403
-102 901
-
Dépréciation et amortissement
7 003
6 834
4 402
76
77,718
-
Rémunération à base d’actions
69 867
62 620
37 726
20 803
14 756
-
Variation du fonds de roulement
-25 572
-28 392
23 670
324
412,041
-
Comptes débiteurs
-56 642
-57 121
-37 699
0
0
-
Inventaire
-1 013
-4 462
-5 275
-6
-177,5
-
Créances
18 021
2 074
25 456
-355
2 561
-
Autre fonds de roulement
-193 335
-145 662
-117 213
-108 534
-78 502
-
Autres éléments non monétaires
52 353
53 096
4 825
974
7 951
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-192 726
-145 080
-116 511
-108 226
-78 457
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-609
-582
-702
-308
-45,891
-
Acquisitions nettes
-
0
-53 000
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-609
-582
-53 702
-308
-45,891
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-21 660
-7 239
Action ordinaire émise
-
258 750
243 763
7 436
14 126
-
Autres activités financières
-24 859
-25 156
-10 432
-708
-1 103
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
278 261
331 013
284 582
11 130
42 413
-
Variation de la trésorerie nette
84 926
185 351
114 369
-97 404
-36 090
-
Trésorerie en début de période
246 515
200 842
86 473
183 877
219 966
-
Trésorerie en fin de période
331 441
386 193
200 842
86 473
183 876
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-192 726
-145 080
-116 511
-108 226
-78 457
-
Dépenses d’investissement
-609
-582
-702
-308
-45,891
-
Flux de trésorerie disponible
-193 335
-145 662
-117 213
-108 534
-78 502
-