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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 441 000
-3 441 000
-1 012 000
-2 962 000
550 000
-
Dépréciation et amortissement
695 000
695 000
787 000
852 000
837 000
-
Rémunération à base d’actions
19 000
19 000
19 000
32 000
64 000
-
Variation du fonds de roulement
-255 000
-255 000
440 000
-153 000
-63 000
-
Autre fonds de roulement
-618 000
-618 000
176 000
107 000
899 000
-
Autres éléments non monétaires
128 000
128 000
51 000
40 000
60 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-413 000
-413 000
427 000
379 000
1 219 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-205 000
-205 000
-251 000
-272 000
-320 000
-
Acquisitions nettes
-26 000
-26 000
-279 000
-2 000
-15 000
-
Achat d’investissements
0
0
-279 000
-428 000
-470 000
-
Ventes/échéance des investissements
476 000
476 000
286 000
0
1 404 000
-
Autres activités d’investissement
-34 000
-34 000
-13 000
33 000
-1 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
213 000
213 000
-251 000
-656 000
619 000
-
Variation de la trésorerie nette
-822 000
-822 000
-127 000
24 000
971 000
-
Trésorerie en début de période
3 190 000
3 190 000
3 239 000
3 142 000
2 334 000
-
Trésorerie en fin de période
2 295 000
2 295 000
3 190 000
3 239 000
3 142 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-413 000
-413 000
427 000
379 000
1 219 000
-
Dépenses d’investissement
-205 000
-205 000
-251 000
-272 000
-320 000
-
Flux de trésorerie disponible
-618 000
-618 000
176 000
107 000
899 000
-