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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
3 331 000
3 372 000
3 282 000
Autres investissements à court terme
18 000
14 000
13 000
Trésorerie totale
3 349 000
3 386 000
3 295 000
Créances nettes
1 413 000
1 309 000
1 140 000
Inventaire
157 000
125 000
141 000
Total des actifs à court terme
8 378 000
8 097 000
7 816 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
2 397 000
2 290 000
2 347 000
Dépréciation cumulée
-1 092 000
-799 000
-697 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
1 305 000
1 491 000
1 650 000
Clientèle
5 304 000
5 105 000
6 140 000
Biens incorporels
919 000
1 089 000
1 391 000
Autres actifs à long terme
3 000
2 000
-
Total des actifs non circulants
8 017 000
8 720 000
10 310 000
Total des actifs
16 394 000
16 819 000
18 127 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
2 412 000
1 849 000
1 083 000
Créances
1 590 000
1 359 000
1 444 000
Autre passif à court terme
301 000
322 000
316 000
Total des passifs à court terme
8 143 000
7 021 000
5 872 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 450 000
2 750 000
2 669 000
Passif d’impôts différé
148 000
67 000
164 000
Autres passifs à long terme
1 000
3 000
2 000
Total des passifs non à court terme
4 451 000
5 355 000
5 384 000
Passifs totaux
12 594 000
12 376 000
11 256 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
111 000
111 000
110 000
Bénéfices non répartis
2 183 000
2 828 000
5 275 000
Total des capitaux propres
3 793 000
4 437 000
6 861 000
Passif total et capitaux propres
16 394 000
16 819 000
18 127 000