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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 441 000
-1 012 000
-2 962 000
550 000
Dépréciation et amortissement
-
787 000
852 000
837 000
Rémunération à base d’actions
-
19 000
32 000
64 000
Variation du fonds de roulement
-
440 000
-153 000
-63 000
Autre fonds de roulement
-
176 000
107 000
899 000
Autres éléments non monétaires
-
51 000
40 000
60 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
427 000
379 000
1 219 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-251 000
-272 000
-320 000
Acquisitions nettes
-
-
-2 000
-15 000
Achat d’investissements
-
-279 000
-428 000
-470 000
Ventes/échéance des investissements
-
286 000
0
1 404 000
Autres activités d’investissement
-
-13 000
33 000
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-251 000
-656 000
619 000
Variation de la trésorerie nette
-
-127 000
24 000
971 000
Trésorerie en début de période
-
3 239 000
3 142 000
2 334 000
Trésorerie en fin de période
-
3 190 000
3 239 000
3 142 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
427 000
379 000
1 219 000
Dépenses d’investissement
-
-251 000
-272 000
-320 000
Flux de trésorerie disponible
-
176 000
107 000
899 000