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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
571 289
770 828
692 379
193 114
-31 081
Dépréciation et amortissement
142 336
143 005
155 207
188 699
242 895
Impôts sur le revenu différés
-13 112
-37 060
-52 513
14 650
-34 264
Rémunération à base d’actions
35 874
38 781
36 738
29 339
26 832
Variation du fonds de roulement
-138 207
-1 681 399
-1 085 237
-372 531
335 111
Inventaire
-450 847
-1 173 124
-1 218 871
-409 075
266 791
Créances
232 162
-75 943
1 131 225
620 973
-106 990
Autre fonds de roulement
393 188
-908 377
-268 210
40 586
656 666
Autres éléments non monétaires
52 088
52 142
34 116
22 512
31 343
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
650 268
-713 703
-219 310
90 949
730 182
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-257 080
-194 674
-48 900
-50 363
-73 516
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-51 509
Autres activités d’investissement
78
-16 877
100 199
-10 833
-61 501
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-257 002
-211 551
51 299
-61 196
-135 017
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-354 336
-305 077
-529 338
Action ordinaire rachetée
-86 475
-221 730
-184 382
0
-237 842
Dividendes payés
-110 672
-106 325
-98 490
-84 309
-83 975
Autres activités financières
-345 096
-5 777
-16 653
-10 718
-14 330
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-352 178
1 054 756
156 059
-314 013
-644 550
Variation de la trésorerie nette
32 536
134 537
-45 998
-277 347
-69 067
Trésorerie en début de période
185 937
153 693
199 691
477 038
546 105
Trésorerie en fin de période
227 025
288 230
153 693
199 691
477 038
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
650 268
-713 703
-219 310
90 949
730 182
Dépenses d’investissement
-257 080
-194 674
-48 900
-50 363
-73 516
Flux de trésorerie disponible
393 188
-908 377
-268 210
40 586
656 666