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Auer Growth (AUERX)

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Auer Growth

Indianapolis, Indiana 46208

2960 N. Meridian Street, Suite 300

Unified Series Trust (Auer)

(317) 917-7000
Informations de gestion
,Chef de file depuis 30 janvier 2013
Mr. McKenzie joined SBAuer Funds, LLC in 2009 as Operations Manager and Analyst. Prior to joining SBAuer Funds, LLC, Mr. McKenzie served as Vice President of Distribution and Client Services for Huntington Bank. Mr. McKenzie began his career as an Investment Consultant with Charles Schwab and later with Bank One.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieSmall Value
Famille de fondsAuer
Actifs nets56,41M
Rendement sur un an2,63 %
Rendement0,72 %
Évaluation Morningstar★★★★
Date de création27 déc. 2007

Opérations du fonds

Dernier dividende0,11
Dernier gain en capital8,00
Chiffre d’affaires d’exploitation134,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationAUERXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)2,07 %1,16 %
Prévision des coûts (net)2,07 %S.O.
Prévision des coûts (brut)2,07 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,35 %
Commission max ventes à termeS.O.1,15 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.