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AngloGold Ashanti plc (AU)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
58 000
297 000
646 000
1 009 000
Dépréciation et amortissement
649 000
633 000
477 000
575 000
Variation du fonds de roulement
-190 000
-137 000
53 000
-238 000
Comptes débiteurs
-
-149 000
-49 000
-163 000
Inventaire
-66 000
-54 000
58 000
-83 000
Créances
67 000
66 000
44 000
8 000
Autre fonds de roulement
58 000
776 000
240 000
952 000
Autres éléments non monétaires
184 000
204 000
149 000
231 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 105 000
1 804 000
1 268 000
1 692 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 047 000
-1 028 000
-1 028 000
-740 000
Acquisitions nettes
-
-
0
0
Achat d’investissements
0
-16 000
-4 000
-8 000
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
9 000
Autres activités d’investissement
-149 000
-522 000
-1 000
205 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 069 000
-1 461 000
-940 000
-514 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-248 000
-266 000
-883 000
-2 357 000
Dividendes payés
-210 000
-203 000
-240 000
-47 000
Autres activités financières
-117 000
-120 000
-155 000
-151 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-503 000
-323 000
-456 000
-329 000
Variation de la trésorerie nette
-467 000
20 000
-128 000
849 000
Trésorerie en début de période
1 266 000
1 154 000
1 330 000
456 000
Trésorerie en fin de période
799 000
1 106 000
1 154 000
1 330 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 105 000
1 804 000
1 268 000
1 692 000
Dépenses d’investissement
-1 047 000
-1 028 000
-1 028 000
-740 000
Flux de trésorerie disponible
58 000
776 000
240 000
952 000