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Aquila High Income A (ATPAX)

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8,11-0,01 (-0,12 %)
À la clôture : 06:45PM EDT

Aquila High Income A

New York, NY 10036

120 West 45th Street, Suite 3600

Aquila Funds Trust

Informations de gestion
Pedro V. Marcal,Chef de file depuis 30 septembre 2021
Mr. Marcal is Director of Equities and High Yield and a Portfolio Manager at Aquila Investment Management LLC since September 2021. Mr. Marcal was Founder and Owner of Maccabee, LLC from September 2012 to September 2021. Mr. Marcal was a Director in the Equities Group and mutual fund portfolio manager at Foresters Investment Management Co. from 2018 to 2019, where he managed Foresters’ global equities mutual fund and co-managed its U.S. equity analyst and trading teams. Previously, Mr. Marcal was a mutual fund global and international portfolio manager at Fred Alger Management, Inc. from 2013 to 2018, where he managed international equity funds, and a portfolio manager at Allianz Global Investors from 1994 to 2012, where he managed global and international mutual funds. Mr. Marcal has a Bachelor of Arts in economics from University of California, San Diego and an MBA from University of California at Los Angeles Anderson School of Business.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieHigh Yield Bond
Famille de fondsAquila
Actifs nets85,09M
Rendement sur un an0,80 %
Rendement4,75 %
Évaluation Morningstar★★★★
Date de création31 mai 2006

Opérations du fonds

Dernier dividende0,13
Dernier gain en capital-9,00
Chiffre d’affaires d’exploitation34,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationATPAXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)1,21 %0,95 %
Prévision des coûts (net)1,21 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,43 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.3,88 %
Commission max ventes à termeS.O.1,28 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.