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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-19 593
-19 790
-17 441
-15 714
-14 878
-
Dépréciation et amortissement
1 432
1 439
1 506
785
179
-
Rémunération à base d’actions
4 110
4 013
3 367
2 973
3 041
-
Variation du fonds de roulement
-121
38
69
-485
-550
-
Comptes débiteurs
18
-
-
0
0
185
Créances
81
221
59
-104
127
-
Autre fonds de roulement
-14 488
-14 588
-12 538
-12 550
-12 198
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-14 472
-14 557
-12 499
-12 441
-12 067
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-31
-39
-109
-131
-
Achat d’investissements
-16 076
-19 539
0
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
16 804
12 804
0
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
727
-6 751
-39
-109
-131
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-923
-918
-984
-470
-
-
Action ordinaire émise
17 181
13 505
5 763
243
33 386
-
Autres activités financières
-
-
-
-470
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
16 433
12 715
5 023
3 307
35 269
-
Variation de la trésorerie nette
2 688
-8 593
-7 515
-9 243
23 071
-
Trésorerie en début de période
12 118
21 184
28 699
37 942
14 871
-
Trésorerie en fin de période
14 806
12 591
21 184
28 699
37 942
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-14 472
-14 557
-12 499
-12 441
-12 067
-
Dépenses d’investissement
-
-31
-39
-109
-131
-
Flux de trésorerie disponible
-14 488
-14 588
-12 538
-12 550
-12 198
-