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Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM)

NYSE American - NYSE American Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-30 380
-48 818
-33 017
-24 774
-22 215
Dépréciation et amortissement
675
790
699
524
447
Rémunération à base d’actions
2 264
3 842
2 795
1 694
1 254
Variation du fonds de roulement
38 811
-3 149
38 167
1 690
-1 103
Autre fonds de roulement
11 020
-47 488
8 278
-20 999
-21 870
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 370
-47 335
8 644
-20 866
-21 617
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-350
-153
-366
-133
-253
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-350
-153
-366
-133
-253
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-70
-4
-49
-85
-460
Action ordinaire émise
19 087
14 612
23 158
35 300
76 589
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
19 017
14 870
23 109
35 221
76 176
Variation de la trésorerie nette
30 037
-32 618
31 387
14 222
54 306
Trésorerie en début de période
82 472
109 608
78 221
63 999
9 693
Trésorerie en fin de période
112 509
76 990
109 608
78 221
63 999
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 370
-47 335
8 644
-20 866
-21 617
Dépenses d’investissement
-350
-153
-366
-133
-253
Flux de trésorerie disponible
11 020
-47 488
8 278
-20 999
-21 870