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11 Greenway Plaza,Suite 100
Houston, TX 77046
800-959-4246
Informations de gestion
Magnus M. Krantz,Chef de file depuis 14 octobre 2020
Mr. Krantz has been a Vice President of the Sub-Adviser since May 2009 and a portfolio manager of the Sub-Adviser since November 2012. He has served as sector manager for technology for the Sub-Adviser’s Main Street Investment Team since May 2009. Prior to joining the Sub-Adviser, Mr. Krantz was a sector manager at RS Investments and Guardian Life Insurance Company. Mr. Krantz joined Guardian Life Insurance Company in December 2005 and transitioned to RS Investments in October 2006 in connection with Guardian Life Insurance Company’s acquisition of an interest in RS Investments. Mr. Krantz served as a portfolio manager and analyst at Citigroup Asset Management from 1998 to 2005 and as a consultant at Price Waterhouse from 1997 to 1998. He also served as product development engineer at Newbridge Networks from 1993 to 1996 and as a software engineer at Mitel Corporation from 1990 to 1993. Mr. Krantz is a portfolio manager of other portfolios in the OppenheimerFunds complex.Mr. Krantz holds an M.B.A. from Columbia University and a Bachelor of Engineering (Electrical) from Carleton University in Ottawa, Canada.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.
Présentation du fonds
CatégorieSmall Blend
Famille de fondsInvesco
Actifs nets279,8M
Rendement sur un an18,08 %
Rendement0,00 %
Évaluation Morningstar★★
Date de création29 avr. 2004
Opérations du fonds
Dernier dividende0,00
Dernier gain en capital0,00
Chiffre d’affaires d’exploitationS.O.
Moyenne pour la catégorieS.O.
Frais et coût d’exploitation
Coût d’exploitationATIIXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,93 %1,03 %
Prévision des coûts (net)0,93 %S.O.
Prévision des coûts (brut)0,93 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,19 %
Commission max ventes à termeS.O.1,22 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans296S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans515S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans1 143S.O.
