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ASGN Incorporated (ASGN)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
207 900
219 300
268 100
409 900
200 300
Dépréciation et amortissement
99 900
100 300
91 400
89 600
89 700
Impôts sur le revenu différés
-
26 900
31 500
-19 700
1 300
Rémunération à base d’actions
43 600
44 000
49 300
52 700
32 300
Variation du fonds de roulement
59 500
56 100
-140 700
-128 200
95 300
Comptes débiteurs
95 200
111 000
-116 300
-111 100
-12 900
Créances
-8 000
-2 400
7 600
-23 600
800
Autre fonds de roulement
410 700
417 000
270 300
159 000
392 200
Autres éléments non monétaires
11 900
10 300
8 200
-210 600
5 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
449 700
456 900
307 800
193 700
424 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-39 000
-39 900
-37 500
-34 700
-32 600
Acquisitions nettes
-
0
-484 600
-222 800
-186 200
Autres activités d’investissement
-
-600
2 300
200
-200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-39 000
-40 500
-510 000
246 500
-219 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-530 400
-596 600
-62 500
0
-65 500
Action ordinaire rachetée
-304 000
-273 100
-281 400
-181 300
-27 900
Autres activités financières
-36 200
-31 900
-25 500
-17 400
-13 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-317 500
-310 900
-256 500
-184 400
-29 000
Variation de la trésorerie nette
93 400
105 600
-459 300
255 200
179 200
Trésorerie en début de période
65 000
70 300
529 600
274 400
95 200
Trésorerie en fin de période
158 200
175 900
70 300
529 600
274 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
449 700
456 900
307 800
193 700
424 800
Dépenses d’investissement
-39 000
-39 900
-37 500
-34 700
-32 600
Flux de trésorerie disponible
410 700
417 000
270 300
159 000
392 200