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Ardmore Shipping Corporation (ASC)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
111 955
116 808
138 454
-36 832
-6 046
Dépréciation et amortissement
27 850
27 817
29 276
31 702
32 187
Rémunération à base d’actions
3 314
3 217
3 057
2 613
3 001
Variation du fonds de roulement
14 971
17 919
-56 018
-1 815
9 320
Inventaire
2 603
3 160
-4 623
-821
-115
Créances
2 051
-4 410
-1 612
1 151
2 543
Autre fonds de roulement
115 922
134 225
120 399
-5 518
25 190
Autres éléments non monétaires
-7 371
-7 449
3 711
837
962
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
151 965
159 609
124 207
-2 885
46 094
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-36 043
-25 384
-3 808
-2 633
-20 904
Acquisitions nettes
-494
-1 244
-588
-5 541
0
Autres activités d’investissement
2 434
-208
-106
-94
-89
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-34 103
-26 836
35 410
1 627
-20 993
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-88 636
-85 983
-328 500
-86 872
-36 668
Action ordinaire émise
-
0
38 909
0
0
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-287
Dividendes payés
-40 942
-50 554
-3 285
-792
-1 659
Autres activités financières
-
-
-3 505
-980
-220
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-121 791
-136 537
-164 497
-1 658
-18 459
Variation de la trésorerie nette
-3 929
-3 764
-4 880
-2 916
6 642
Trésorerie en début de période
52 553
50 569
55 449
58 365
51 723
Trésorerie en fin de période
48 624
46 805
50 569
55 449
58 365
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
151 965
159 609
124 207
-2 885
46 094
Dépenses d’investissement
-36 043
-25 384
-3 808
-2 633
-20 904
Flux de trésorerie disponible
115 922
134 225
120 399
-5 518
25 190