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Ardmore Shipping Corporation (ASC)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
46 805
50 569
55 449
58 365
Trésorerie totale
46 805
50 569
55 449
58 365
Créances nettes
56 234
79 843
20 304
17 808
Inventaire
12 558
15 718
11 095
10 274
Autre actif à court terme
4 348
4 521
3 511
3 684
Total des actifs à court terme
126 778
157 738
94 217
102 543
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
775 630
757 469
808 192
805 699
Dépréciation cumulée
-237 500
-210 000
-201 700
-171 900
Investissements nets en terrains, usines et équipements
538 130
547 469
606 492
633 799
Fonds propres et autres investissements
11 186
11 219
11 082
-
Total des actifs non circulants
564 173
566 121
630 315
649 464
Total des actifs
690 951
723 859
724 532
752 008
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
6 436
12 927
15 103
22 456
Créances
2 016
8 814
8 578
9 125
Charges à payer
19 204
21 753
11 393
12 003
Chiffre d'affaires différé
347
1 220
2 070
0
Autre passif à court terme
-
-
-
397,418
Total des passifs à court terme
33 839
52 929
58 501
62 900
Passifs non à court terme
Dette à long terme
39 590
115 869
129 998
188 055
Autres passifs à long terme
954
1 007
943
-
Total des passifs non à court terme
82 668
164 488
337 034
368 773
Passifs totaux
116 507
217 417
395 535
431 673
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
37 476
37 469
37 407
352,067
Bénéfices non répartis
81 388
15 135
-119 920
-81 833
Cumul des autres bénéfices complets
0
1 468
1 044
-729,135
Total des capitaux propres
574 444
506 442
328 997
320 335
Passif total et capitaux propres
690 951
723 859
724 532
752 008