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Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-296 814
-205 275
-176 063
-140 848
-84 553
Dépréciation et amortissement
14 067
12 493
10 421
8 267
5 942
Rémunération à base d’actions
78 434
78 130
120 893
76 673
43 383
Variation du fonds de roulement
-3 097
-51 547
-98 293
228 662
-61 078
Comptes débiteurs
39 567
1 410
8 845
-9 409
-184
Créances
22 607
32 998
-6 589
2 628
-821
Autre fonds de roulement
-402 696
-330 627
-188 908
147 745
-107 753
Autres éléments non monétaires
20 844
18 326
2 910
266
525
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-196 214
-153 890
-136 131
171 312
-95 801
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-206 482
-176 737
-52 777
-23 567
-11 952
Achat d’investissements
-20 995
-246 141
-223 391
-240 703
-278 964
Ventes/échéance des investissements
390 802
326 723
270 751
122 592
50 138
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
49 378
-96 155
-5 417
-141 678
-240 778
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-0,001
-
-
0
0
Action ordinaire émise
-
-
0
0
250 479
Autres activités financières
-
250 000
60 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 744
253 053
65 186
11 305
257 948
Variation de la trésorerie nette
-144 092
3 008
-76 362
40 939
-78 631
Trésorerie en début de période
202 249
108 005
184 434
143 583
221 804
Trésorerie en fin de période
58 157
110 891
108 005
184 434
143 583
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-196 214
-153 890
-136 131
171 312
-95 801
Dépenses d’investissement
-206 482
-176 737
-52 777
-23 567
-11 952
Flux de trésorerie disponible
-402 696
-330 627
-188 908
147 745
-107 753