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NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
137 240
137 240
4 432
-50 403
59 073
Dépréciation et amortissement
54 826
54 826
101 059
25 946
27 474
Impôts sur le revenu différés
-8 862
-8 862
-31 565
-10 102
-2 739
Rémunération à base d’actions
14 540
14 540
14 982
13 757
4 809
Variation du fonds de roulement
7 510
7 510
44 343
-261 156
-246 823
Comptes débiteurs
92 800
92 800
-76 984
-116 848
-23 038
Inventaire
66 743
66 743
20 870
-88 184
28 340
Créances
-37 654
-37 654
12 667
7 015
-50 519
Autre fonds de roulement
214 966
214 966
130 874
-266 544
-123 543
Autres éléments non monétaires
13 077
13 077
2 350
17 732
33 228
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
231 955
231 955
141 493
-263 187
-122 205
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 989
-16 989
-10 619
-3 357
-1 338
Acquisitions nettes
0
0
-373 818
0
0
Achat d’investissements
0
0
0
-11 975
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 821
-16 821
-384 437
-15 332
-1 338
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-162 363
-162 363
-154 235
-259 258
-218 330
Action ordinaire émise
0
0
15 885
120 645
145 532
Dividendes payés
0
0
-18 670
-8 051
0
Autres activités financières
-2 709
-2 709
-3 826
-79 929
-631 475
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-101 761
-101 761
8 440
537 748
-129 273
Variation de la trésorerie nette
115 179
115 179
-233 769
259 229
-252 816
Trésorerie en début de période
133 901
133 901
367 670
108 441
361 257
Trésorerie en fin de période
249 080
249 080
133 901
367 670
108 441
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
231 955
231 955
141 493
-263 187
-122 205
Dépenses d’investissement
-16 989
-16 989
-10 619
-3 357
-1 338
Flux de trésorerie disponible
214 966
214 966
130 874
-266 544
-123 543