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NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
249 080
133 901
367 670
108 441
Trésorerie totale
249 080
133 901
367 670
108 441
Créances nettes
332 152
421 183
236 009
118 694
Inventaire
161 964
233 159
205 653
118 459
Autre actif à court terme
89 085
39 434
33 649
12 423
Total des actifs à court terme
832 281
831 209
852 033
375 175
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
53 978
40 993
21 915
18 557
Dépréciation cumulée
-22 092
-17 819
-11 223
-8 783
Investissements nets en terrains, usines et équipements
31 886
23 174
10 692
9 774
Clientèle
435 591
416 184
69 727
69 727
Biens incorporels
350 396
386 364
174 753
198 260
Autres actifs à long terme
40 717
32 655
26 429
3 088
Total des actifs non circulants
874 460
874 843
290 946
280 849
Total des actifs
1 706 741
1 706 052
1 142 979
656 024
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
21 472
38 691
4 300
4 313
Créances
119 498
170 430
92 002
84 987
Impôts exigibles
5 754
6 881
60
8 814
Charges à payer
23 291
18 232
41 686
32 213
Chiffre d'affaires différé
66 488
178 922
99 575
149 821
Autre passif à court terme
1 427
1 201
1 773
8 955
Total des passifs à court terme
335 691
465 262
245 305
289 103
Passifs non à court terme
Dette à long terme
660 948
720 352
711 056
423 970
Passif d’impôts différé
66 858
72 606
0
13 114
Autres passifs à long terme
32 736
23 981
18 361
10 736
Total des passifs non à court terme
760 542
816 939
729 417
447 820
Passifs totaux
1 096 233
1 282 201
974 722
736 923
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
351 411
299 720
237 597
127
Bénéfices non répartis
-130 230
-267 470
-271 902
-221 499
Cumul des autres bénéfices complets
44 810
8 425
0
-
Total des capitaux propres
610 508
423 851
168 257
-80 899
Passif total et capitaux propres
1 706 741
1 706 052
1 142 979
656 024