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ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-22 048
-67 923
-229 930
15 363
-215 112
Rémunération à base d’actions
3 562
3 201
3 696
4 768
4 071
Variation du fonds de roulement
-139 903
90 790
-776 761
-132 083
-103 116
Comptes débiteurs
3 864
-18 474
-17 734
2 263
21 828
Créances
19 341
9 359
25 247
-525
-31 326
Autre fonds de roulement
175 409
132 816
124 085
11 738
-257 824
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
175 409
132 816
124 085
11 738
-257 824
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-943 378
-1 465 748
-4 820 464
-987 887
-4 621 776
Ventes/échéance des investissements
1 515 566
1 270 141
5 371 563
779 684
4 688 815
Autres activités d’investissement
73 858
-103 461
792 531
126 356
29 746
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 066 602
-3 038 640
-3 894 975
503 576
7 085 728
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
268 913
450 117
475 537
328 780
54 575
Action ordinaire rachetée
-6 974
-9 935
-7 664
0
-210 360
Dividendes payés
-211 473
-228 175
-154 406
-108 103
-85 273
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 241 821
3 046 592
3 532 764
-330 766
-6 929 402
Variation de la trésorerie nette
190
140 768
-238 126
184 548
-101 498
Trésorerie en début de période
259 327
118 090
356 216
171 668
273 166
Trésorerie en fin de période
259 517
258 858
118 090
356 216
171 668
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
175 409
132 816
124 085
11 738
-257 824
Flux de trésorerie disponible
175 409
132 816
124 085
11 738
-257 824